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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 16 253.00 | 863.00 | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 28 053.00 | 15 929.00 | 43 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 784.00 | 44 306.00 | 17 478.00 | 61 784.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 480.00 | 2 148.00 | 157 332.00 | 159 480.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 063.00 | 2 148.00 | 318 915.00 | 321 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 847.00 | 46 454.00 | 336 393.00 | 382 847.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -51 935.00 | -67 276.00 | | -51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | 15 340.00 | | 19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 29 388.00 | 10 157.00 | | 29 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 903.00 | 68 434.00 | | 84 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 613.00 | 36 503.00 | | 24 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 10 492.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 339.00 | 84 044.00 | | 113 339.00 |
EA Autres dettes | 77 548.00 | 145 584.00 | | 77 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 005.00 | 345 058.00 | | 307 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 393.00 | 355 215.00 | | 336 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 218.00 | | 536 218.00 | 536 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 218.00 | | 536 218.00 | 536 218.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 996.00 | 475 425.00 | | 469 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 765.00 | 460 084.00 | | 450 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 231.00 | 15 340.00 | | 19 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 005.00 | 307 005.00 | | 307 005.00 |