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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 24 075.00 | 8 110.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 987.00 | 41 191.00 | 28 796.00 | 69 987.00 |
BP En cours de production de services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 654.00 | 2 148.00 | 203 506.00 | 205 654.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 406.00 | 2 148.00 | 350 258.00 | 352 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 392.00 | 43 339.00 | 379 054.00 | 422 392.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -11 235.00 | -32 704.00 | | -11 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 462.00 | 21 470.00 | | 70 462.00 |
DL TOTAL (I) | 121 320.00 | 50 858.00 | | 121 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 874.00 | 86 903.00 | | 159 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 4 332.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 10 903.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 314.00 | 101 064.00 | | 90 314.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 41 553.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 734.00 | 244 755.00 | | 257 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 054.00 | 295 613.00 | | 379 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 838.00 | | 668 838.00 | 668 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 838.00 | | 668 838.00 | 668 838.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 338.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -1 338.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | -1 068.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 287.00 | 527 352.00 | | 671 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 825.00 | 505 882.00 | | 600 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 462.00 | 21 470.00 | | 70 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 874.00 | 141 960.00 | 17 914.00 | 159 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 866.00 | 217 866.00 | 20 000.00 | 237 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 734.00 | 239 820.00 | 17 914.00 | 257 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |