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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 670.00 | 30 909.00 | 10 761.00 | 41 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 471.00 | 48 024.00 | 31 447.00 | 79 471.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 828.00 | | 374 828.00 | 374 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 300.00 | 48 024.00 | 406 275.00 | 454 300.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | 30 490.00 | | 60 490.00 |
DH Report à nouveau | 32 754.00 | 59 228.00 | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 3 527.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 136 814.00 | 124 847.00 | | 136 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 851.00 | 95 439.00 | | 152 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 2 839.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 3 983.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 571.00 | 95 918.00 | | 104 571.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 263.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 462.00 | 200 441.00 | | 269 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 275.00 | 325 288.00 | | 406 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 076.00 | | 545 076.00 | 545 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 076.00 | | 545 076.00 | 545 076.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 360.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | 25 585.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 25 945.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -25 944.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | 1 564.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 527.00 | 662 837.00 | | 594 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 560.00 | 659 310.00 | | 582 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | 3 527.00 | | 11 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |