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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 21.00 | 1 224.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 940.00 | 36 264.00 | 15 676.00 | 51 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 988.00 | 53 401.00 | 37 586.00 | 90 988.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 985.00 | | 379 985.00 | 379 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 972.00 | 53 401.00 | 417 571.00 | 470 972.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
DH Report à nouveau | 44 721.00 | 32 754.00 | | 44 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | 11 967.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 146 747.00 | 136 814.00 | | 146 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 103.00 | 152 851.00 | | 149 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 7 028.00 | | 10 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | 104 571.00 | | 108 675.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 824.00 | 269 462.00 | | 270 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 571.00 | 406 275.00 | | 417 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 916.00 | | 721 916.00 | 721 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 916.00 | | 721 916.00 | 721 916.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160.00 | 825.00 | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 825.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 495.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | 3 619.00 | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | 4 114.00 | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -3 289.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697.00 | -877.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 084.00 | 594 527.00 | | 712 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 151.00 | 582 560.00 | | 702 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 933.00 | 11 967.00 | | 9 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | 6 200.00 | | 2 583.00 |