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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 27 983.00 | 4 203.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 987.00 | 45 098.00 | 24 889.00 | 69 987.00 |
BP En cours de production de services | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 969.00 | 2 148.00 | 93 821.00 | 95 969.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 547.00 | 2 148.00 | 300 399.00 | 302 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 534.00 | 47 246.00 | 325 288.00 | 372 534.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 59 228.00 | -11 235.00 | | 59 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | 70 462.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 124 847.00 | 121 320.00 | | 124 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 439.00 | 159 874.00 | | 95 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 4 607.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 918.00 | 90 314.00 | | 95 918.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 99.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 441.00 | 257 734.00 | | 200 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 288.00 | 379 054.00 | | 325 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 294.00 | | 601 294.00 | 601 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 294.00 | | 601 294.00 | 601 294.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 585.00 | 1 540.00 | | 25 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 945.00 | 1 540.00 | | 25 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 944.00 | 960.00 | | -25 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 991.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 837.00 | 671 287.00 | | 662 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 310.00 | 600 825.00 | | 659 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | 70 462.00 | | 3 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 6 815.00 | | 6 200.00 |