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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 240.00 | 37 706.00 | 28 534.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 784.00 | 38 235.00 | 383 549.00 | 421 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 422 534.00 | | 422 534.00 | 422 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
CF Disponibilités | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 814.00 | | 835 814.00 | 835 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 598.00 | 38 235.00 | 1 219 364.00 | 1 257 598.00 |
CU Autres participations | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 653.00 | | | 1 153 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 364.00 | | | 1 219 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
FG Production vendue services | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 693.00 | | | 344 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 784.00 | | | 421 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 422 391.00 | | | 422 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 840.00 | 470 840.00 | | 470 840.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |