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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 240.00 | 54 011.00 | 12 229.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 085.00 | 13.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 353.00 | 55 096.00 | 367 257.00 | 422 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 303.00 | | 507 303.00 | 507 303.00 |
CF Disponibilités | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 372.00 | | 1 125 372.00 | 1 125 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 725.00 | 55 096.00 | 1 492 629.00 | 1 547 725.00 |
CU Autres participations | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 132.00 | | | 1 406 132.00 |
DP Provisions pour risques | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 629.00 | | | 1 492 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 421.00 | | | 447 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 746.00 | | | 285 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 830.00 | 4 266.00 | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 935.00 | 4 076.00 | | 49 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 190.00 | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 374.00 | 7 856.00 | 41 374.00 | 41 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 374.00 | 7 856.00 | 41 374.00 | 41 374.00 |
UG ‐ Financières | | 7 856.00 | 41 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 353 325.00 | 353 325.00 | | 353 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 767.00 | 427 767.00 | | 427 767.00 |