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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 240.00 | 49 935.00 | 16 305.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 895.00 | 203.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 353.00 | 50 830.00 | 371 523.00 | 422 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 418 884.00 | | 418 884.00 | 418 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 234.00 | | 306 234.00 | 306 234.00 |
CF Disponibilités | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 545.00 | | 953 545.00 | 953 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 898.00 | 50 830.00 | 1 325 068.00 | 1 375 898.00 |
CU Autres participations | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 457.00 | | | 1 244 457.00 |
DP Provisions pour risques | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 068.00 | | | 1 325 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16.00 | | | -16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 331.00 | | | -9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 369.00 | | | 327 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 564.00 | 4 266.00 | | 46 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 858.00 | 4 076.00 | | 45 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 190.00 | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 383.00 | 41 374.00 | 57 383.00 | 57 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 383.00 | 41 374.00 | 57 383.00 | 57 383.00 |
UG ‐ Financières | | 41 374.00 | 57 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VC Groupe et associés | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 871.00 | 506 871.00 | | 506 871.00 |
VW T.V.A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |