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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 240.00 | 41 782.00 | 24 458.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 784.00 | 42 311.00 | 379 473.00 | 421 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 395 927.00 | | 395 927.00 | 395 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
CF Disponibilités | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 564.00 | | 874 564.00 | 874 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 348.00 | 42 311.00 | 1 254 037.00 | 1 296 348.00 |
CU Autres participations | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 553.00 | | | 1 199 553.00 |
DP Provisions pour risques | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 037.00 | | | 1 254 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 650.00 | | 180 650.00 | 180 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 650.00 | | 180 650.00 | 180 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 316.00 | | | -7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 784.00 | | | 421 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 235.00 | 4 076.00 | | 38 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 706.00 | 4 076.00 | | 37 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 361 437.00 | | | 361 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 456.00 | 439 456.00 | | 439 456.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |