| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 240.00 | 45 858.00 | 20 382.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 706.00 | 392.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 353.00 | 46 564.00 | 375 789.00 | 422 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 305.00 | | 326 305.00 | 326 305.00 |
CF Disponibilités | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 789.00 | | 928 789.00 | 928 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 143.00 | 46 564.00 | 1 304 578.00 | 1 351 143.00 |
CU Autres participations | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 214.00 | | | 1 220 214.00 |
DP Provisions pour risques | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 578.00 | | | 1 304 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 419.00 | | | 223 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 784.00 | | 569.00 | 421 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | 569.00 | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 015.00 | | | 355 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 311.00 | 4 253.00 | | 42 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 782.00 | 4 076.00 | | 41 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 177.00 | | 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 613.00 | 38 770.00 | | 18 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 613.00 | 38 770.00 | | 18 613.00 |
UG ‐ Financières | | 38 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 389 022.00 | 389 022.00 | | 389 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |