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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 37 668.00 | 3 506.00 | 41 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 897.00 | 37 837.00 | 61 060.00 | 98 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 883.00 | 37 837.00 | 112 045.00 | 149 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 879.00 | | | -26 879.00 |
DL TOTAL (I) | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 948.00 | | | 558 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 828.00 | | | 585 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 879.00 | | | -26 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 393.00 | 19 636.00 | 1 757.00 | 21 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
ST Autres comptes | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 057.00 | | | 99 057.00 |