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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 957.00 | 43 343.00 | 17 613.00 | 60 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 679.00 | 43 512.00 | 75 167.00 | 118 679.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 240.00 | 43 512.00 | 144 728.00 | 188 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -16 828.00 | | | -16 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 692.00 | | 662 692.00 | 662 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 692.00 | | 662 692.00 | 662 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 143.00 | | | 656 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 156.00 | | 523.00 | 118 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | | 523.00 | 60 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 554.00 | 2 958.00 | | 40 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 2 958.00 | | 40 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038.00 | 24 281.00 | 1 757.00 | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |