| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 442.00 | 33 449.00 | 14 992.00 | 48 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 165.00 | 33 618.00 | 72 546.00 | 106 165.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 812.00 | 33 618.00 | 161 193.00 | 194 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -10 272.00 | | | -10 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 497.00 | | 655 497.00 | 655 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 497.00 | | 655 497.00 | 655 497.00 |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 364.00 | | | 656 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 453.00 | | | 646 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 514.00 | 106 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 514.00 | 48 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 512.00 | 2 621.00 | 12 514.00 | 43 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | 2 621.00 | 12 514.00 | 43 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 308.00 | 42 551.00 | 1 757.00 | 44 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
ST Autres comptes | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 356.00 | | | 114 356.00 |