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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 162.00 | 35 914.00 | 13 248.00 | 49 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 885.00 | 36 082.00 | 70 802.00 | 106 885.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 911.00 | 36 082.00 | 142 828.00 | 178 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -361.00 | | | -361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 034.00 | | | -16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 989.00 | | 598 989.00 | 598 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 989.00 | | 598 989.00 | 598 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 651.00 | | | 603 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 685.00 | | | 619 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 034.00 | | | -16 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 165.00 | | 719.00 | 106 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 442.00 | | 719.00 | 48 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 618.00 | 2 464.00 | | 33 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | 2 464.00 | | 33 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 323.00 | 37 566.00 | 1 757.00 | 39 323.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
ST Autres comptes | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 881.00 | | | 79 881.00 |