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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 40 385.00 | 20 048.00 | 60 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 156.00 | 40 554.00 | 77 602.00 | 118 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 119.00 | 40 554.00 | 142 565.00 | 183 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -26 879.00 | | | -26 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 783.00 | | | 660 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 732.00 | | | 650 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 897.00 | | 19 258.00 | 98 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | | 19 258.00 | 41 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 2 716.00 | | 37 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | 2 716.00 | | 37 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 348.00 | 19 591.00 | 1 757.00 | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |