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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
AP Constructions | 933 130.00 | 33 960.00 | 899 170.00 | 933 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 020.00 | 68 332.00 | 99 688.00 | 168 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 675.00 | | 309 675.00 | 309 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 686 724.00 | 102 350.00 | 21 584 374.00 | 21 686 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 1 067 498.00 | | 1 067 498.00 | 1 067 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 053 825.00 | 36 744.00 | 7 017 080.00 | 7 053 825.00 |
CF Disponibilités | 1 596 161.00 | | 1 596 161.00 | 1 596 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 743 952.00 | 36 744.00 | 9 707 208.00 | 9 743 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 430 675.00 | 139 094.00 | 31 291 581.00 | 31 430 675.00 |
CU Autres participations | 20 123 581.00 | 58.00 | 20 123 523.00 | 20 123 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 845.00 | 3 170 787.00 | | 3 223 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
DG Autres réserves | 9 611 500.00 | 9 664 558.00 | | 9 611 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 484 422.00 | | | 12 484 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 829.00 | 12 484 422.00 | | 2 099 829.00 |
DL TOTAL (I) | 27 736 674.00 | 25 636 845.00 | | 27 736 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 093.00 | 496 732.00 | | 43 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 1 548.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 577 062.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 907.00 | 1 076 142.00 | | 3 554 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 581.00 | 26 712 987.00 | | 31 291 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 124 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 764.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 764.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 764.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 887 042.00 | | 109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 864.00 | 13 746 518.00 | | 2 769 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 035.00 | 1 262 096.00 | | 670 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 829.00 | 12 484 422.00 | | 2 099 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 844 878.00 | | 9 937 396.00 | 14 844 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943 234.00 | 20 433 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095 551.00 | 21 686 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 317.00 | 1 253 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 846.00 | | 215 939.00 | 1 189 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655 032.00 | | 9 721 458.00 | 13 655 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 722.00 | 7 569.00 | | 94 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 722.00 | 7 569.00 | | 94 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 190.00 | 36 744.00 | 33 190.00 | 33 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 247.00 | 507 744.00 | 504 190.00 | 33 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 247.00 | 507 744.00 | 504 190.00 | 33 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VB T. V. A. | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 160.00 | | | 703 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 966.00 | 1 093 966.00 | | 1 093 966.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 907.00 | 3 554 907.00 | | 3 554 907.00 |