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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 317.00 | | 252 317.00 | 252 317.00 |
AP Constructions | 1 833 130.00 | 88 385.00 | 1 744 745.00 | 1 833 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 189.00 | 54 859.00 | 1 919 330.00 | 1 974 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 800.00 | | 1 195 800.00 | 1 195 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586 593.00 | | 1 586 593.00 | 1 586 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 727 952.00 | 143 302.00 | 19 584 650.00 | 19 727 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 875 843.00 | 223 766.00 | 32 652 077.00 | 32 875 843.00 |
CF Disponibilités | 17 443 520.00 | | 17 443 520.00 | 17 443 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 332 411.00 | 223 766.00 | 50 108 645.00 | 50 332 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 060 363.00 | 367 068.00 | 69 693 295.00 | 70 060 363.00 |
CU Autres participations | 12 882 923.00 | 58.00 | 12 882 865.00 | 12 882 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 845.00 | 3 223 845.00 | | 3 223 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 385.00 | 322 385.00 | | 322 385.00 |
DG Autres réserves | 64 864 815.00 | 64 864 815.00 | | 64 864 815.00 |
DH Report à nouveau | -711 881.00 | | | -711 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 106.00 | -711 881.00 | | 1 631 106.00 |
DL TOTAL (I) | 69 330 270.00 | 67 699 164.00 | | 69 330 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 171 876.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 720.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 170.00 | 7 007.00 | | 210 170.00 |
EA Autres dettes | 144 827.00 | 73 178.00 | | 144 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 026.00 | 252 782.00 | | 363 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 693 295.00 | 67 951 946.00 | | 69 693 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | -452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 246.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 513 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 1 785.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 785.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 785.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 251.00 | -25 179.00 | | 211 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 824.00 | 1 150 692.00 | | 2 929 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 718.00 | 1 862 573.00 | | 1 298 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 106.00 | -711 881.00 | | 1 631 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 485 061.00 | | 3 177 737.00 | 18 485 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932 658.00 | 15 668 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 847.00 | 19 727 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 4 059 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 494.00 | | 1 005 331.00 | 3 056 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428 567.00 | | 2 172 407.00 | 15 428 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 175.00 | 60 258.00 | 2 189.00 | 85 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 60 258.00 | 2 189.00 | 85 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 513 433.00 | 223 766.00 | 1 513 433.00 | 1 513 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 491.00 | 223 766.00 | 1 513 433.00 | 1 513 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 491.00 | 223 766.00 | 1 513 433.00 | 1 513 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 800.00 | 1 195 800.00 | | 1 195 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 519.00 | 1 211 519.00 | | 1 211 519.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 026.00 | 363 026.00 | | 363 026.00 |