| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
AP Constructions | 933 130.00 | 40 960.00 | 892 170.00 | 933 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 047.00 | 44 215.00 | 1 926 832.00 | 1 971 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 165.00 | | 1 230 165.00 | 1 230 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 485 061.00 | 85 233.00 | 18 399 829.00 | 18 485 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 430 259.00 | | 430 259.00 | 430 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 799 773.00 | 1 513 433.00 | 36 286 340.00 | 37 799 773.00 |
CF Disponibilités | 12 821 078.00 | | 12 821 078.00 | 12 821 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 065 550.00 | 1 513 433.00 | 49 552 117.00 | 51 065 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 550 612.00 | 1 598 666.00 | 67 951 946.00 | 69 550 612.00 |
CU Autres participations | 14 198 403.00 | 58.00 | 14 198 345.00 | 14 198 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 845.00 | 3 223 845.00 | | 3 223 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 385.00 | 317 079.00 | | 322 385.00 |
DG Autres réserves | 64 864 815.00 | 24 195 750.00 | | 64 864 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 881.00 | 40 674 371.00 | | -711 881.00 |
DL TOTAL (I) | 67 699 164.00 | 68 411 045.00 | | 67 699 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 876.00 | 188 629.00 | | 171 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 1 665 193.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 73 178.00 | 8 249.00 | | 73 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 782.00 | 1 862 071.00 | | 252 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 951 946.00 | 70 273 115.00 | | 67 951 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 125.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 22 525.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -1 875.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 179.00 | 1 878 928.00 | | -25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 692.00 | 42 777 510.00 | | 1 150 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 573.00 | 2 103 140.00 | | 1 862 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 881.00 | 40 674 371.00 | | -711 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639 059.00 | | 11 013 044.00 | 16 639 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 127 887.00 | 15 428 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167 042.00 | 18 485 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 155.00 | 3 056 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 142.00 | | 227 507.00 | 2 868 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770 918.00 | | 10 785 537.00 | 13 770 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 371.00 | 13 959.00 | 39 155.00 | 110 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 371.00 | 13 959.00 | 39 155.00 | 110 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 855.00 | 1 513 433.00 | 52 855.00 | 52 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 913.00 | 1 513 433.00 | 52 855.00 | 52 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 913.00 | 1 513 433.00 | 52 855.00 | 52 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 023.00 | | | 355 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 699.00 | 444 699.00 | | 444 699.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 782.00 | 252 782.00 | | 252 782.00 |