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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
AP Constructions | 933 130.00 | 37 460.00 | 895 670.00 | 933 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 695.00 | 72 911.00 | 1 709 784.00 | 1 782 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594 035.00 | | 594 035.00 | 594 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 639 059.00 | 110 429.00 | 16 528 631.00 | 16 639 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 948 755.00 | 52 855.00 | 16 895 900.00 | 16 948 755.00 |
CF Disponibilités | 36 715 868.00 | | 36 715 868.00 | 36 715 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 797 340.00 | 52 855.00 | 53 744 485.00 | 53 797 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 436 400.00 | 163 284.00 | 70 273 115.00 | 70 436 400.00 |
CU Autres participations | 13 176 883.00 | 58.00 | 13 176 825.00 | 13 176 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 845.00 | 3 223 845.00 | | 3 223 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
DG Autres réserves | 24 195 750.00 | 9 611 500.00 | | 24 195 750.00 |
DH Report à nouveau | | 12 484 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 674 371.00 | 2 099 829.00 | | 40 674 371.00 |
DL TOTAL (I) | 68 411 045.00 | 27 736 674.00 | | 68 411 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 629.00 | 43 093.00 | | 188 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 648.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 193.00 | 3 366.00 | | 1 665 193.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 7 800.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 071.00 | 3 554 907.00 | | 1 862 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 273 115.00 | 31 291 581.00 | | 70 273 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 231.00 | | 293 231.00 | 293 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 231.00 | | 293 231.00 | 293 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 274 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 462 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 380 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 555 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 205.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 525.00 | 205.00 | | 22 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -205.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878 928.00 | 109 000.00 | | 1 878 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 777 510.00 | 2 769 864.00 | | 42 777 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 140.00 | 670 035.00 | | 2 103 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 674 371.00 | 2 099 829.00 | | 40 674 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 686 724.00 | | 4 001 113.00 | 21 686 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 027 377.00 | 13 770 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048 777.00 | 16 639 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 2 868 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 468.00 | | 1 636 074.00 | 1 253 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 433 256.00 | | 2 365 038.00 | 20 433 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 292.00 | 8 079.00 | | 102 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 292.00 | 8 079.00 | | 102 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 744.00 | 86 045.00 | 69 934.00 | 36 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 802.00 | 86 045.00 | 69 934.00 | 36 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 802.00 | 86 045.00 | 69 934.00 | 36 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657 681.00 | 1 657 681.00 | | 1 657 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VB T. V. A. | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 713.00 | 132 718.00 | | 132 713.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 071.00 | 1 862 071.00 | | 1 862 071.00 |