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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 317.00 | | 252 317.00 | 252 317.00 |
AP Constructions | 1 833 130.00 | 162 410.00 | 1 670 720.00 | 1 833 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 952.00 | 59 789.00 | 2 266 163.00 | 2 325 952.00 |
AX Avances et acomptes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 195 800.00 | | 10 195 800.00 | 10 195 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 280 772.00 | | 4 280 772.00 | 4 280 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 718 809.00 | 222 257.00 | 32 496 552.00 | 32 718 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 930 161.00 | 415 660.00 | 31 514 501.00 | 31 930 161.00 |
CF Disponibilités | 7 390 219.00 | | 7 390 219.00 | 7 390 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 465 259.00 | 415 660.00 | 39 049 598.00 | 39 465 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 184 068.00 | 637 918.00 | 71 546 150.00 | 72 184 068.00 |
CU Autres participations | 13 828 906.00 | 58.00 | 13 828 848.00 | 13 828 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 223 845.00 | 3 223 845.00 | | 3 223 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 385.00 | 322 385.00 | | 322 385.00 |
DG Autres réserves | 65 784 040.00 | 64 864 815.00 | | 65 784 040.00 |
DH Report à nouveau | | -711 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 024.00 | 1 631 106.00 | | 2 027 024.00 |
DL TOTAL (I) | 71 357 294.00 | 69 330 270.00 | | 71 357 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 7 942.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 210 170.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 174 286.00 | 144 827.00 | | 174 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 856.00 | 363 026.00 | | 188 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 546 150.00 | 69 693 295.00 | | 71 546 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 024.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 035.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -1 035.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 789.00 | 211 251.00 | | 73 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 822.00 | 2 929 824.00 | | 2 602 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 798.00 | 1 298 718.00 | | 575 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 024.00 | 1 631 106.00 | | 2 027 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 727 952.00 | | 13 638 760.00 | 19 727 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 658.00 | 28 305 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 903.00 | 32 718 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 4 413 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 636.00 | | 361 939.00 | 4 059 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668 316.00 | | 13 276 820.00 | 15 668 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 244.00 | 87 200.00 | 8 244.00 | 143 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 244.00 | 87 200.00 | 8 244.00 | 143 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 766.00 | 1 537 202.00 | 1 345 308.00 | 223 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 824.00 | 1 537 202.00 | 1 345 308.00 | 223 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 824.00 | 1 537 202.00 | 1 345 308.00 | 223 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |