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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156 695.00 | 3 316 284.00 | 840 411.00 | 4 156 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 161.00 | 295 775.00 | 48 386.00 | 344 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 256.00 | 3 620 333.00 | 918 923.00 | 4 539 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 533.00 | 11 726.00 | 266 807.00 | 278 533.00 |
BZ Autres créances | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CF Disponibilités | 541 844.00 | | 541 844.00 | 541 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 011.00 | 11 726.00 | 1 095 285.00 | 1 107 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 268.00 | 3 632 059.00 | 2 014 208.00 | 5 646 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 306 497.00 | 271 722.00 | | 306 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 777.00 | 49 774.00 | | 63 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DK Provisions réglementées | 92 361.00 | 46 102.00 | | 92 361.00 |
DL TOTAL (I) | 493 487.00 | 391 129.00 | | 493 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 365.00 | 1 018 690.00 | | 1 045 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 691.00 | 133 702.00 | | 140 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 441.00 | 130 723.00 | | 139 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 585.00 | 174 035.00 | | 187 585.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 721.00 | 1 469 929.00 | | 1 520 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 208.00 | 1 861 058.00 | | 2 014 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 300.00 | 657 240.00 | | 705 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 354.00 | | 384 173.00 | 4 535 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 270.00 | 4 539 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 270.00 | 4 500 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 954.00 | | 384 173.00 | 4 496 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 412.00 | 318 131.00 | 380 210.00 | 3 682 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 139.00 | 318 131.00 | 380 210.00 | 3 674 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 102.00 | 48 932.00 | 2 673.00 | 46 102.00 |
6T Sur comptes clients | 30 971.00 | 2 814.00 | 22 060.00 | 30 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 971.00 | 2 814.00 | 22 060.00 | 30 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 074.00 | 51 746.00 | 24 733.00 | 77 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 22 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 932.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 660.00 | 303 239.00 | 628 625.00 | 1 038 660.00 |
VI Groupe et associés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 066.00 | | | 325 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 520.00 | 363 796.00 | 15 723.00 | 379 520.00 |
VW T.V.A. | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 721.00 | 705 300.00 | 708 625.00 | 1 520 721.00 |