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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 692.00 | 3 723 916.00 | 933 776.00 | 4 657 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 532.00 | 365 328.00 | 94 203.00 | 459 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 333.00 | 4 097 227.00 | 1 058 106.00 | 5 155 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 040.00 | 11 019.00 | 346 021.00 | 357 040.00 |
BZ Autres créances | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CF Disponibilités | 277 559.00 | | 277 559.00 | 277 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 045.00 | 11 019.00 | 878 025.00 | 889 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 378.00 | 4 108 247.00 | 1 936 131.00 | 6 044 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 255 474.00 | 318 279.00 | | 255 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 003.00 | -62 805.00 | | -5 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | 5 305.00 | | 4 297.00 |
DK Provisions réglementées | 43 082.00 | 65 416.00 | | 43 082.00 |
DL TOTAL (I) | 321 380.00 | 349 726.00 | | 321 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 531.00 | 1 097 986.00 | | 1 209 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 622.00 | 132 951.00 | | 114 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 319.00 | 104 252.00 | | 113 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 738.00 | 166 519.00 | | 171 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 750.00 | 1 501 710.00 | | 1 614 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 131.00 | 1 851 437.00 | | 1 936 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 056.00 | 623 702.00 | | 764 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 174.00 | | 501 152.00 | 4 869 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 993.00 | | 5 155 333.00 | 214 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 993.00 | | 5 117 225.00 | 214 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 066.00 | | 501 152.00 | 4 831 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 035.00 | 404 185.00 | 214 993.00 | 3 908 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 053.00 | 404 185.00 | 214 993.00 | 3 900 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 416.00 | | 22 334.00 | 65 416.00 |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 835.00 | 382.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 566.00 | 835.00 | 382.00 | 10 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 983.00 | 835.00 | 22 717.00 | 75 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 541.00 | 12 000.00 | 40 541.00 | 52 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 344 298.00 | 334 771.00 | 9 527.00 | 344 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 745.00 | 398 075.00 | 724 045.00 | 1 206 745.00 |
VI Groupe et associés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 184.00 | | | 478 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 441.00 | | | 431 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 604.00 | 463 334.00 | 22 269.00 | 485 604.00 |
VW T.V.A. | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 268.00 | 764 056.00 | 764 586.00 | 1 613 268.00 |