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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 6 843.00 | 2 143.00 | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 126.00 | 3 795 844.00 | 838 282.00 | 4 634 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 218.00 | 448 289.00 | 88 928.00 | 537 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 648.00 | 4 250 977.00 | 959 670.00 | 5 210 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 285.00 | 10 913.00 | 403 372.00 | 414 285.00 |
BZ Autres créances | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CF Disponibilités | 189 783.00 | | 189 783.00 | 189 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 391.00 | 10 913.00 | 937 478.00 | 948 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 039.00 | 4 261 890.00 | 1 897 148.00 | 6 159 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 327 953.00 | 250 471.00 | | 327 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 599.00 | 89 481.00 | | -38 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 391.00 | 3 289.00 | | 2 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 275.00 | 384 765.00 | | 315 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 270.00 | 1 119 242.00 | | 1 058 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 526.00 | 100 308.00 | | 94 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | 579.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 731.00 | 150 878.00 | | 213 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 747.00 | 198 006.00 | | 187 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 10.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 872.00 | 1 569 025.00 | | 1 581 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 148.00 | 1 953 790.00 | | 1 897 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 899.00 | 775 717.00 | | 897 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 997.00 | | 362 532.00 | 5 076 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 882.00 | 5 210 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 577.00 | 5 171 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 883.00 | | 362 038.00 | 5 037 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 494.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 549.00 | 379 716.00 | 210 288.00 | 4 081 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 1 007.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 713.00 | 378 708.00 | 210 288.00 | 4 075 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 731.00 | 213 731.00 | | 213 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 414 285.00 | 383 095.00 | 31 189.00 | 414 285.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 280.00 | 373 086.00 | 653 666.00 | 1 055 280.00 |
VI Groupe et associés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 963.00 | | | 374 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 449.00 | | | 438 449.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 174.00 | 663 985.00 | 31 189.00 | 695 174.00 |
VW T.V.A. | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 093.00 | 897 899.00 | 653 666.00 | 1 580 093.00 |