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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396 328.00 | 3 569 503.00 | 826 825.00 | 4 396 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 738.00 | 330 550.00 | 104 187.00 | 434 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 174.00 | 3 908 035.00 | 961 139.00 | 4 869 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 728.00 | 10 566.00 | 279 161.00 | 289 728.00 |
BZ Autres créances | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
CF Disponibilités | 321 293.00 | | 321 293.00 | 321 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 864.00 | 10 566.00 | 890 298.00 | 900 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 039.00 | 3 918 602.00 | 1 851 437.00 | 5 770 039.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 318 279.00 | 355 274.00 | | 318 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 805.00 | -21 995.00 | | -62 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 305.00 | 6 313.00 | | 5 305.00 |
DK Provisions réglementées | 65 416.00 | 96 289.00 | | 65 416.00 |
DL TOTAL (I) | 349 726.00 | 459 412.00 | | 349 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 986.00 | 1 120 118.00 | | 1 097 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 951.00 | 140 215.00 | | 132 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 122 416.00 | | 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 519.00 | 164 538.00 | | 166 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 710.00 | 1 547 412.00 | | 1 501 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 437.00 | 2 006 825.00 | | 1 851 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 702.00 | 686 568.00 | | 623 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 935.00 | | 278 260.00 | 4 758 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 021.00 | 4 869 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 021.00 | 4 831 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 826.00 | | 278 260.00 | 4 720 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 403.00 | 387 720.00 | 167 088.00 | 3 687 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 421.00 | 387 720.00 | 167 088.00 | 3 679 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 289.00 | | 30 872.00 | 96 289.00 |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | 271.00 | 353.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | 271.00 | 353.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 938.00 | 271.00 | 31 226.00 | 106 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 041.00 | 12 000.00 | 54 041.00 | 66 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UX Autres créances clients | 274 694.00 | 274 694.00 | | 274 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 148.00 | 338 092.00 | 732 525.00 | 1 095 148.00 |
VI Groupe et associés | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 587.00 | | | 386 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 769.00 | 419 736.00 | 15 033.00 | 434 769.00 |
VW T.V.A. | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 710.00 | 623 702.00 | 853 476.00 | 1 501 710.00 |