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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 5 835.00 | 3 151.00 | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 051.00 | 3 668 477.00 | 857 573.00 | 4 526 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 832.00 | 407 235.00 | 104 596.00 | 511 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 997.00 | 4 081 549.00 | 995 448.00 | 5 076 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 305.00 | 10 966.00 | 357 338.00 | 368 305.00 |
BZ Autres créances | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CF Disponibilités | 269 133.00 | | 269 133.00 | 269 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 308.00 | 10 966.00 | 958 341.00 | 969 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 306.00 | 4 092 515.00 | 1 953 790.00 | 6 046 306.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 250 471.00 | 255 474.00 | | 250 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 481.00 | -5 003.00 | | 89 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 289.00 | 4 297.00 | | 3 289.00 |
DK Provisions réglementées | 17 992.00 | 43 082.00 | | 17 992.00 |
DL TOTAL (I) | 384 765.00 | 321 380.00 | | 384 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 242.00 | 1 209 531.00 | | 1 119 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 308.00 | 114 622.00 | | 100 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 1 482.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 878.00 | 113 319.00 | | 150 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 006.00 | 171 738.00 | | 198 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 056.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 025.00 | 1 614 750.00 | | 1 569 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 790.00 | 1 936 131.00 | | 1 953 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 717.00 | 764 056.00 | | 775 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 333.00 | | 329 454.00 | 5 155 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 790.00 | 5 076 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 38 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 765.00 | 5 037 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 982.00 | | 4 030.00 | 37 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 225.00 | | 325 423.00 | 5 117 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 227.00 | 392 112.00 | 407 790.00 | 4 097 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 878.00 | 3 025.00 | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 245.00 | 391 233.00 | 404 765.00 | 4 089 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 541.00 | 11 999.00 | 27 542.00 | 39 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 368 305.00 | 368 305.00 | | 368 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 220.00 | 352 033.00 | 669 757.00 | 1 117 220.00 |
VI Groupe et associés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 754.00 | | | 363 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 094.00 | 610 094.00 | | 610 094.00 |
VW T.V.A. | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 446.00 | 775 717.00 | 697 299.00 | 1 568 446.00 |