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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 729.00 | 46 234.00 | 14 495.00 | 60 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 159.00 | 22 624.00 | 42 535.00 | 65 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 319.00 | 68 858.00 | 404 461.00 | 473 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 454.00 | | 306 454.00 | 306 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 773.00 | 68 858.00 | 710 914.00 | 779 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 671.00 | | | 474 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 564 495.00 | | | 564 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 914.00 | | | 710 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 450.00 | | 674 450.00 | 674 450.00 |
FG Production vendue services | | 14.00 | 14.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 450.00 | 14.00 | 674 465.00 | 674 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 768.00 | | | 684 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 944.00 | | | 649 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 808.00 | | 16 511.00 | 456 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 801.00 | | 16 087.00 | 109 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 241.00 | | 424.00 | 19 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 373.00 | 11 485.00 | | 57 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 373.00 | 11 485.00 | | 57 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VP Divers | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631.00 | 25 016.00 | 19 665.00 | 44 631.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 478.00 | | | 30 478.00 |