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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 518.00 | 51 397.00 | 10 121.00 | 61 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 140.00 | 32 056.00 | 54 084.00 | 86 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 329.00 | 83 454.00 | 421 875.00 | 505 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CF Disponibilités | 315 328.00 | | 315 328.00 | 315 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 604.00 | | 506 604.00 | 506 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 932.00 | 83 454.00 | 928 479.00 | 1 011 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 495.00 | | | 509 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
DL TOTAL (I) | 603 657.00 | | | 603 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 256.00 | | | 226 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 821.00 | | | 324 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 479.00 | | | 928 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 821.00 | | | 324 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 582.00 | | 818 582.00 | 818 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 582.00 | | 818 582.00 | 818 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 155.00 | | | 827 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 993.00 | | | 787 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 319.00 | | 32 010.00 | 473 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | 10 240.00 | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | | 21 770.00 | 125 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 858.00 | 14 596.00 | | 68 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 858.00 | 14 596.00 | | 68 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
UX Autres créances clients | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VI Groupe et associés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VP Divers | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 811.00 | 175 146.00 | 19 665.00 | 194 811.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 821.00 | 324 821.00 | | 324 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 058.00 | | | 766 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 759.00 | | | 148 759.00 |