| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 3 590.00 | 718.00 | 4 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 518.00 | 54 078.00 | 7 440.00 | 61 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 232.00 | 42 103.00 | 49 129.00 | 91 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 489.00 | 99 772.00 | 404 717.00 | 504 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 355.00 | | 284 355.00 | 284 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 844.00 | 99 772.00 | 689 073.00 | 788 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 657.00 | | | 548 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 636 962.00 | | | 636 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 073.00 | | | 689 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 695.00 | | 643 695.00 | 643 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 695.00 | | 643 695.00 | 643 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 756.00 | | | 660 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 451.00 | | | 627 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 329.00 | | 9 401.00 | 505 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 504 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 240.00 | 332 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 005.00 | | 4 309.00 | 338 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | | 5 092.00 | 147 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 454.00 | 16 692.00 | 375.00 | 83 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 454.00 | 13 102.00 | 375.00 | 83 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VP Divers | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 179.00 | 50 514.00 | 19 665.00 | 70 179.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
ST Autres comptes | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |