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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 381.00 | 37 630.00 | 4 750.00 | 42 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 060.00 | 54 103.00 | 35 958.00 | 90 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 875.00 | 96 042.00 | 388 833.00 | 484 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 362 664.00 | | 362 664.00 | 362 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 179.00 | | 425 179.00 | 425 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 054.00 | 96 042.00 | 814 012.00 | 910 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 962.00 | | | 581 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 675 973.00 | | | 675 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 012.00 | | | 814 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 918.00 | | 880 918.00 | 880 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 918.00 | | 880 918.00 | 880 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 199.00 | | | -10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 348.00 | | | 896 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 336.00 | | | 857 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 489.00 | | 694.00 | 504 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 309.00 | 484 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 309.00 | 132 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 074.00 | | | 332 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | 694.00 | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 772.00 | 16 254.00 | 19 985.00 | 99 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 718.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 181.00 | 15 536.00 | 19 985.00 | 96 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VC Groupe et associés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 668.00 | 41 308.00 | 20 359.00 | 61 668.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
ST Autres comptes | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
YT Sous‐traitance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 907.00 | | | 194 907.00 |