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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 314.00 | 39 036.00 | 4 278.00 | 43 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 060.00 | 64 234.00 | 25 826.00 | 90 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 808.00 | 107 579.00 | 378 229.00 | 485 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CF Disponibilités | 319 263.00 | | 319 263.00 | 319 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 767.00 | | 364 767.00 | 364 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 574.00 | 107 579.00 | 742 996.00 | 850 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 973.00 | | | 595 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 853.00 | | | -53 853.00 |
DL TOTAL (I) | 597 120.00 | | | 597 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 996.00 | | | 742 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 053.00 | | | 406 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 853.00 | | | -53 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 875.00 | | 933.00 | 484 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 074.00 | | | 332 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 441.00 | | 933.00 | 132 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 042.00 | 11 537.00 | | 96 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 733.00 | 11 537.00 | | 91 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |