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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 203.00 | 10 259.00 | 5 943.00 | 16 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 361.00 | 187 639.00 | 142 722.00 | 330 361.00 |
BF Prêts | 4 889 172.00 | | 4 889 172.00 | 4 889 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 893 434.00 | 497 898.00 | 16 395 535.00 | 16 893 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 881.00 | 207 198.00 | 129 682.00 | 336 881.00 |
BZ Autres créances | 4 434 447.00 | | 4 434 447.00 | 4 434 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 131.00 | 207 198.00 | 5 241 932.00 | 5 449 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 342 566.00 | 705 097.00 | 21 637 468.00 | 22 342 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 11 656 758.00 | 300 000.00 | 11 356 758.00 | 11 656 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DG Autres réserves | 11 794 838.00 | | | 11 794 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 300.00 | | | 4 274 300.00 |
DL TOTAL (I) | 17 512 338.00 | | | 17 512 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 256.00 | | | 3 708 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 129.00 | | | 4 125 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 637 468.00 | | | 21 637 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 415.00 | | | 3 979 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 913.00 | 1 913.00 | |
FG Production vendue services | 291 703.00 | 173 089.00 | 464 792.00 | 291 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 703.00 | 175 002.00 | 466 705.00 | 291 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 870.00 | | | 255 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 924.00 | | | 255 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 363.00 | | | 206 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 119.00 | | | -18 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 446.00 | | | 5 090 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 146.00 | | | 816 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274 300.00 | | | 4 274 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 019 070.00 | | | 17 019 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 893 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 446.00 | | | 321 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 697 174.00 | | | 16 697 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 236.00 | 35 426.00 | 4 763.00 | 167 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 236.00 | 35 426.00 | 4 763.00 | 167 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 708 256.00 | 3 708 256.00 | | 3 708 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UP Prêts | 4 889 172.00 | | | 4 889 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336 881.00 | | | 336 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 286.00 | 48 571.00 | 145 714.00 | 194 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 434 447.00 | | | 4 434 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 047.00 | 4 771 387.00 | 4 889 660.00 | 9 661 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 130.00 | 3 979 416.00 | 145 714.00 | 4 125 130.00 |