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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 321.00 | 18 292.00 | 3 028.00 | 21 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 511.00 | 251 357.00 | 161 154.00 | 412 511.00 |
BF Prêts | 3 600 771.00 | 206 000.00 | 3 394 770.00 | 3 600 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 726 835.00 | 5 163 151.00 | 11 563 684.00 | 16 726 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 012.00 | 204 872.00 | 175 140.00 | 380 012.00 |
BZ Autres créances | 254 577.00 | | 254 577.00 | 254 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 243.00 | 8 052.00 | 250 190.00 | 258 243.00 |
CF Disponibilités | 2 881 738.00 | | 2 881 738.00 | 2 881 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 712.00 | 212 924.00 | 3 596 788.00 | 3 809 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 548.00 | 5 376 076.00 | 15 160 472.00 | 20 536 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 12 689 592.00 | 4 687 501.00 | 8 002 091.00 | 12 689 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DG Autres réserves | 11 945 936.00 | | | 11 945 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 215.00 | | | 727 215.00 |
DL TOTAL (I) | 14 116 352.00 | | | 14 116 352.00 |
DP Provisions pour risques | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 351.00 | | | 306 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 864.00 | | | 1 022 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 160 472.00 | | | 15 160 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 916.00 | | | 678 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168.00 | -779.00 | 389.00 | 1 168.00 |
FG Production vendue services | 270 200.00 | 119 549.00 | 389 749.00 | 270 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 368.00 | 118 770.00 | 390 139.00 | 271 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654 240.00 | | | 1 654 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654 240.00 | | | 1 654 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 974.00 | | | 1 024 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 191.00 | | | 1 047 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 049.00 | | | 607 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 913.00 | | | 2 210 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 697.00 | | | 1 483 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 215.00 | | | 727 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 167 762.00 | | 3 950 694.00 | 18 167 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333 620.00 | 16 290 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391 620.00 | 16 726 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 433 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 440.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 668.00 | | 156 164.00 | 335 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830 383.00 | | 3 794 089.00 | 17 830 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 581.00 | 21 051.00 | 3 982.00 | 252 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 581.00 | 21 051.00 | 3 982.00 | 252 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 918.00 | 230 918.00 | | 230 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 3 600 771.00 | | 3 600 771.00 | 3 600 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 380 013.00 | 380 013.00 | | 380 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 571.00 | 104 623.00 | 227 829.00 | 448 571.00 |
VI Groupe et associés | 306 352.00 | 306 352.00 | | 306 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 990.00 | 634 731.00 | 3 601 259.00 | 4 235 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 864.00 | 678 916.00 | 227 829.00 | 1 022 864.00 |