| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 335.00 | 12 422.00 | 4 912.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 157.00 | 211 042.00 | 94 115.00 | 305 157.00 |
BF Prêts | 6 241 931.00 | 106 000.00 | 6 135 930.00 | 6 241 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 081 592.00 | 5 016 966.00 | 13 064 625.00 | 18 081 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 313.00 | 205 692.00 | 139 620.00 | 345 313.00 |
BZ Autres créances | 226 571.00 | | 226 571.00 | 226 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 451.00 | | 503 451.00 | 503 451.00 |
CF Disponibilités | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 955.00 | 205 692.00 | 1 026 262.00 | 1 231 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 313 548.00 | 5 222 659.00 | 14 090 888.00 | 19 313 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 11 515 389.00 | 4 687 501.00 | 6 827 888.00 | 11 515 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DG Autres réserves | 15 798 538.00 | | | 15 798 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011 419.00 | | | -4 011 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 230 319.00 | | | 13 230 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 164.00 | | | 517 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 569.00 | | | 860 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 090 888.00 | | | 14 090 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 426.00 | | | 763 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 775.00 | 127 997.00 | 406 773.00 | 278 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 775.00 | 127 997.00 | 406 773.00 | 278 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 493 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 409 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 210.00 | | | 557 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 110.00 | | | 559 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 797.00 | | | 394 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 941.00 | | | 1 221 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 360.00 | | | 5 233 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011 419.00 | | | -4 011 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 898.00 | 37 615.00 | 12 048.00 | 197 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 898.00 | 37 615.00 | 12 048.00 | 197 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 165.00 | 517 165.00 | | 517 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UP Prêts | 6 241 931.00 | | | 6 241 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 345 313.00 | | | 345 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 714.00 | 48 571.00 | 97 143.00 | 145 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VP Divers | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 353.00 | 185 353.00 | | 185 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 363.00 | 571 943.00 | 6 242 419.00 | 6 814 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 569.00 | 763 426.00 | 97 143.00 | 860 569.00 |