| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 696.00 | 21 822.00 | 2 874.00 | 24 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 352.00 | 216 981.00 | 205 371.00 | 422 352.00 |
BF Prêts | 3 860 950.00 | 206 001.00 | 3 654 949.00 | 3 860 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 424 894.00 | 2 232 305.00 | 12 192 589.00 | 14 424 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 613.00 | 200 391.00 | 73 222.00 | 273 613.00 |
BZ Autres créances | 132 186.00 | | 132 186.00 | 132 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 045 193.00 | | 2 045 193.00 | 2 045 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 070.00 | 200 391.00 | 2 955 679.00 | 3 156 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 580 964.00 | 2 432 696.00 | 15 148 268.00 | 17 580 964.00 |
CU Autres participations | 10 114 068.00 | 1 787 501.00 | 8 326 567.00 | 10 114 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DG Autres réserves | 13 004 068.00 | 12 673 152.00 | | 13 004 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 594.00 | 330 916.00 | | -42 594.00 |
DL TOTAL (I) | 14 404 674.00 | 14 447 268.00 | | 14 404 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 813.00 | 371 974.00 | | 343 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 526.00 | 301 047.00 | | 296 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 12 767.00 | | 16 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | 85 988.00 | | 86 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 594.00 | 771 775.00 | | 743 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 148 268.00 | 15 219 043.00 | | 15 148 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 373.00 | 771 775.00 | | 456 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 936 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | 2 319.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 616.00 | 742 230.00 | | 168 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 616.00 | 763 487.00 | | 168 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 208.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376 635.00 | 2 756 658.00 | | 1 376 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 051.00 | 2 756 866.00 | | 1 377 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208 434.00 | -1 993 380.00 | | -1 208 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 489.00 | -28 998.00 | | -24 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 153.00 | 3 474 843.00 | | 1 783 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 747.00 | 3 143 927.00 | | 1 825 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 594.00 | 330 916.00 | | -42 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 363 731.00 | | 1 558 751.00 | 14 363 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486 515.00 | 13 975 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 588.00 | 14 424 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 447 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 703.00 | | 36 419.00 | 421 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939 688.00 | | 1 522 333.00 | 13 939 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 912.00 | 22 517.00 | 10 626.00 | 226 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 912.00 | 22 517.00 | 10 626.00 | 226 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
6T Sur comptes clients | 201 708.00 | | 1 317.00 | 201 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131 759.00 | | 937 867.00 | 3 131 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131 759.00 | | 937 867.00 | 3 131 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 936 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UP Prêts | 3 860 950.00 | 3 860 950.00 | | 3 860 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 813.00 | 56 592.00 | 230 026.00 | 343 813.00 |
VI Groupe et associés | 296 526.00 | 296 526.00 | | 296 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 379.00 | 4 267 379.00 | | 4 267 379.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 594.00 | 456 373.00 | 230 026.00 | 743 594.00 |