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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 724.00 | 15 190.00 | 4 534.00 | 19 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 944.00 | 237 391.00 | 78 553.00 | 315 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 356 086.00 | 4 687 501.00 | 6 668 585.00 | 11 356 086.00 |
BF Prêts | 6 473 809.00 | 206 001.00 | 6 267 809.00 | 6 473 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 167 762.00 | 5 146 083.00 | 13 021 679.00 | 18 167 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 612.00 | 204 872.00 | 118 740.00 | 323 612.00 |
BZ Autres créances | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 559.00 | 55 765.00 | 297 794.00 | 353 559.00 |
CF Disponibilités | 581 283.00 | | 581 283.00 | 581 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 529.00 | 260 637.00 | 1 343 892.00 | 1 604 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 772 290.00 | 5 406 720.00 | 14 365 570.00 | 19 772 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DG Autres réserves | 11 587 119.00 | 15 798 539.00 | | 11 587 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 817.00 | -4 011 419.00 | | 558 817.00 |
DL TOTAL (I) | 13 589 136.00 | 13 230 319.00 | | 13 589 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 143.00 | 145 714.00 | | 97 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 946.00 | 517 165.00 | | 379 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 12 337.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 328.00 | 185 353.00 | | 290 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 434.00 | 860 569.00 | | 776 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 365 570.00 | 14 090 889.00 | | 14 365 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 971.00 | 559 110.00 | | 766 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 692.00 | 164 313.00 | | 220 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 279.00 | 394 798.00 | | 546 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 763.00 | -3 364.00 | | -56 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 287.00 | 1 191 871.00 | | 1 295 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 470.00 | 5 203 290.00 | | 736 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 817.00 | -4 011 419.00 | | 558 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 465.00 | 30 675.00 | 1 559.00 | 223 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 465.00 | 30 675.00 | 1 559.00 | 223 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 946.00 | 379 946.00 | | 379 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UP Prêts | 6 473 809.00 | | 6 473 809.00 | 6 473 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 323 612.00 | 323 612.00 | | 323 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 143.00 | 48 571.00 | 48 571.00 | 97 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VP Divers | 346 014.00 | 346 014.00 | | 346 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 985.00 | 669 687.00 | 6 474 297.00 | 7 143 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 434.00 | 727 863.00 | 48 571.00 | 776 434.00 |