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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 384.00 | 89 832.00 | 9 551.00 | 99 384.00 |
AH Fonds commercial | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 953.00 | 366 106.00 | 424 846.00 | 790 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 747.00 | 971 911.00 | 336 835.00 | 1 308 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 127.00 | | 152 127.00 | 152 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 555.00 | 1 427 850.00 | 1 785 704.00 | 3 213 555.00 |
BT Marchandises | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 065 116.00 | | 13 065 116.00 | 13 065 116.00 |
BZ Autres créances | 1 624 121.00 | | 1 624 121.00 | 1 624 121.00 |
CF Disponibilités | 2 279 459.00 | | 2 279 459.00 | 2 279 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 205 650.00 | | 17 205 650.00 | 17 205 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 206.00 | 1 427 850.00 | 18 991 355.00 | 20 419 206.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 333.00 | 787 333.00 | | 787 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 047.00 | 1 098 124.00 | | 1 233 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 427.00 | 1 434 923.00 | | 1 417 427.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 891.00 | 4 423 463.00 | | 4 540 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 843.00 | 4 058 774.00 | | 3 521 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666 652.00 | 5 795 008.00 | | 7 666 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 716.00 | 2 317 548.00 | | 2 243 716.00 |
EA Autres dettes | 279 191.00 | 1 072 541.00 | | 279 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 061.00 | | | 739 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 450 464.00 | 13 243 872.00 | | 14 450 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 355.00 | 17 667 336.00 | | 18 991 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 450 464.00 | 13 222 029.00 | | 14 450 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 629 567.00 | | 52 629 567.00 | 52 629 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 629 567.00 | | 52 629 567.00 | 52 629 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 764 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 642 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 501 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 437.00 | 86 495.00 | | 128 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 5 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 47 262.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 138.00 | 88 997.00 | | 165 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 208.00 | 1 209.00 | | 106 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 347.00 | 90 206.00 | | 271 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 347.00 | -42 943.00 | | -183 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 810.00 | 704 071.00 | | 712 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 001 175.00 | 48 027 246.00 | | 53 001 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 583 747.00 | 46 592 323.00 | | 51 583 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 427.00 | 1 434 923.00 | | 1 417 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 412.00 | 65 925.00 | | 200 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 092.00 | | 409 455.00 | 2 949 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 114.00 | 155 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 991.00 | 3 213 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 958 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 465.00 | 2 099 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 957.00 | | 18 982.00 | 940 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 599.00 | | 374 567.00 | 1 866 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 535.00 | | 15 906.00 | 141 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 896.00 | 293 623.00 | 36 669.00 | 1 170 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 089.00 | 15 156.00 | 1 412.00 | 76 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 808.00 | 278 467.00 | 35 257.00 | 1 094 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666 652.00 | 7 666 652.00 | | 7 666 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 648.00 | 262 648.00 | | 262 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 061.00 | 739 061.00 | | 739 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 065 116.00 | | | 13 065 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 391 733.00 | | | 1 391 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VI Groupe et associés | 278 579.00 | 278 579.00 | | 278 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 930 576.00 | 14 930 576.00 | | 14 930 576.00 |
VW T.V.A. | 1 879 218.00 | 1 879 218.00 | | 1 879 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450 465.00 | 14 450 465.00 | | 14 450 465.00 |