| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 761.00 | 111 091.00 | 6 669.00 | 117 761.00 |
AH Fonds commercial | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 647.00 | 493 672.00 | 303 975.00 | 797 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 237.00 | 1 091 972.00 | 479 264.00 | 1 571 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 553.00 | 1 696 736.00 | 1 828 816.00 | 3 525 553.00 |
BT Marchandises | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920 829.00 | | 15 920 829.00 | 15 920 829.00 |
BZ Autres créances | 1 428 051.00 | | 1 428 051.00 | 1 428 051.00 |
CF Disponibilités | 2 521 743.00 | | 2 521 743.00 | 2 521 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 189 817.00 | | 20 189 817.00 | 20 189 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 715 371.00 | 1 696 736.00 | 22 018 634.00 | 23 715 371.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 333.00 | 787 333.00 | | 787 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 750 475.00 | 1 233 047.00 | | 750 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 656.00 | 1 417 427.00 | | 2 411 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 049 465.00 | 4 540 891.00 | | 5 049 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 731.00 | 3 521 843.00 | | 3 507 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429 377.00 | 7 666 652.00 | | 8 429 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886 639.00 | 2 243 716.00 | | 2 886 639.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 279 191.00 | | 5 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140 244.00 | 739 061.00 | | 2 140 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 969 169.00 | 14 450 464.00 | | 16 969 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 018 634.00 | 18 991 355.00 | | 22 018 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 969 169.00 | 14 450 464.00 | | 16 969 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 300 222.00 | | 62 300 222.00 | 62 300 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 300 222.00 | | 62 300 222.00 | 62 300 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 435 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 942 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 738 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 628.00 | |
GE Autres charges | | | 24 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 736 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 88 000.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 265.00 | 165 138.00 | | 107 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 106 208.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 022.00 | 271 347.00 | | 108 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 939.00 | -183 347.00 | | -104 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 112.00 | 712 810.00 | | 1 205 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 550 864.00 | 53 001 175.00 | | 62 550 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 139 208.00 | 51 583 747.00 | | 60 139 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 656.00 | 1 417 427.00 | | 2 411 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 237.00 | 200 412.00 | | 6 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 555.00 | | 333 519.00 | 3 213 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 221.00 | 179 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 3 525 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 976 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 368 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 528.00 | | 20 177.00 | 958 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 701.00 | | 275 684.00 | 2 099 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 327.00 | | 37 657.00 | 155 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 850.00 | 271 629.00 | 2 743.00 | 1 427 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 833.00 | 21 259.00 | | 89 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 018.00 | 250 370.00 | 2 743.00 | 1 338 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429 377.00 | 8 429 377.00 | | 8 429 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 381.00 | 338 381.00 | | 338 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140 245.00 | 2 140 245.00 | | 2 140 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 920 830.00 | 15 920 830.00 | | 15 920 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 417 360.00 | 1 417 360.00 | | 1 417 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507 732.00 | 3 507 732.00 | | 3 507 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681 705.00 | 17 681 705.00 | | 17 681 705.00 |
VW T.V.A. | 2 230 947.00 | 2 230 947.00 | | 2 230 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 969 169.00 | 16 969 169.00 | | 16 969 169.00 |