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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
AH Fonds commercial | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 113.00 | 618 700.00 | 209 413.00 | 828 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 352.00 | 1 253 238.00 | 524 114.00 | 1 777 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 395.00 | | 188 395.00 | 188 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 206.00 | 1 989 700.00 | 1 784 505.00 | 3 774 206.00 |
BT Marchandises | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040 797.00 | 59 493.00 | 17 981 304.00 | 18 040 797.00 |
BZ Autres créances | 2 765 888.00 | | 2 765 888.00 | 2 765 888.00 |
CF Disponibilités | 1 631 005.00 | | 1 631 005.00 | 1 631 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 759 991.00 | 59 493.00 | 22 700 498.00 | 22 759 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 534 198.00 | 2 049 194.00 | 24 485 004.00 | 26 534 198.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 333.00 | 787 333.00 | | 787 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 362 131.00 | 750 475.00 | | 362 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 750.00 | 2 411 656.00 | | 2 022 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 215.00 | 5 049 465.00 | | 4 272 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623 345.00 | 3 507 731.00 | | 4 623 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465 786.00 | 8 429 377.00 | | 11 465 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 909.00 | 2 886 639.00 | | 3 386 909.00 |
EA Autres dettes | 535 148.00 | 5 176.00 | | 535 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 598.00 | 2 140 244.00 | | 201 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 212 788.00 | 16 969 169.00 | | 20 212 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 485 004.00 | 22 018 634.00 | | 24 485 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 212 788.00 | 16 969 169.00 | | 20 212 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 020 535.00 | | 69 020 535.00 | 69 020 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 020 535.00 | | 69 020 535.00 | 69 020 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 179 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 937 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 983 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 578 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 493.00 | |
GE Autres charges | | | 77 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 647 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 142.00 | 3 082.00 | | 49 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 905.00 | 107 265.00 | | 100 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 386.00 | 757.00 | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 292.00 | 108 022.00 | | 114 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 149.00 | -104 939.00 | | -65 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 034.00 | | | 331 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 532.00 | 1 205 112.00 | | 1 131 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 365 454.00 | 62 550 864.00 | | 69 365 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 342 703.00 | 60 139 208.00 | | 67 342 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 750.00 | 2 411 656.00 | | 2 022 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | 6 237.00 | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 553.00 | | 297 040.00 | 3 525 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 290.00 | 191 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 386.00 | 3 774 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 096.00 | 2 605 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 905.00 | | | 976 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 885.00 | | 272 678.00 | 2 368 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 764.00 | | 24 362.00 | 179 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465 787.00 | 11 465 787.00 | | 11 465 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 704.00 | 331 704.00 | | 331 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 198.00 | 430 198.00 | | 430 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 395.00 | 188 395.00 | | 188 395.00 |
UX Autres créances clients | 17 718 283.00 | 17 718 283.00 | | 17 718 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
VB T. V. A. | 2 069 438.00 | 2 069 438.00 | | 2 069 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507 527.00 | 4 507 527.00 | | 4 507 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VI Groupe et associés | 413 579.00 | 413 579.00 | | 413 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 199.00 | 238 199.00 | | 238 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 442.00 | 217 442.00 | | 217 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 936.00 | 222 936.00 | | 222 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 142 603.00 | 21 142 603.00 | | 21 142 603.00 |
VW T.V.A. | 2 407 567.00 | 2 407 567.00 | | 2 407 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 212 788.00 | 20 212 788.00 | | 20 212 788.00 |