| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 354.00 | 153 274.00 | 29 079.00 | 182 354.00 |
AH Fonds commercial | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 085.00 | 880 851.00 | 177 234.00 | 1 058 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 042.00 | 1 571 755.00 | 1 194 286.00 | 2 766 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 600.00 | 2 605 881.00 | 2 509 718.00 | 5 115 600.00 |
BT Marchandises | 1 216 735.00 | | 1 216 735.00 | 1 216 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 344 759.00 | 49 317.00 | 20 295 441.00 | 20 344 759.00 |
BZ Autres créances | 18 439 385.00 | | 18 439 385.00 | 18 439 385.00 |
CF Disponibilités | 9 290 340.00 | | 9 290 340.00 | 9 290 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 563 611.00 | 49 317.00 | 49 514 294.00 | 49 563 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 679 212.00 | 2 655 199.00 | 52 024 012.00 | 54 679 212.00 |
CU Autres participations | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 333.00 | 787 333.00 | | 787 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 681.00 | 116 362.00 | | 234 681.00 |
DG Autres réserves | 6 531 688.00 | 4 863 387.00 | | 6 531 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 769.00 | 1 786 619.00 | | 4 250 769.00 |
DL TOTAL (I) | 12 904 471.00 | 8 653 702.00 | | 12 904 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 567 334.00 | 18 394 251.00 | | 16 567 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755 813.00 | 13 033 879.00 | | 10 755 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754 475.00 | 4 141 438.00 | | 4 754 475.00 |
EA Autres dettes | 490 148.00 | 1 087 064.00 | | 490 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 551 769.00 | 5 797 698.00 | | 6 551 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 119 541.00 | 42 454 332.00 | | 39 119 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 024 012.00 | 51 108 034.00 | | 52 024 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 923 476.00 | 26 551 922.00 | | 25 923 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 848 453.00 | | 88 848 453.00 | 88 848 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 848 453.00 | | 88 848 453.00 | 88 848 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 200 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 764 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 197 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 633 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 168.00 | |
GE Autres charges | | | 132 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 569 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 662.00 | 44 305.00 | | 25 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458.00 | 17 567.00 | | 99 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 121.00 | 61 872.00 | | 125 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 071.00 | 160 317.00 | | 152 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 833.00 | 25 996.00 | | 85 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 905.00 | 186 314.00 | | 237 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 783.00 | -124 442.00 | | -112 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 686.00 | 232 519.00 | | 453 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 699.00 | 694 327.00 | | 1 684 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 518 831.00 | 76 734 528.00 | | 89 518 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 268 062.00 | 74 947 908.00 | | 85 268 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 769.00 | 1 786 619.00 | | 4 250 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 091.00 | 133 418.00 | | 167 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 567.00 | | 427 977.00 | 4 835 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 768.00 | 249 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 944.00 | 5 115 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 177.00 | 3 824 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 498.00 | | | 1 041 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 171.00 | | 353 134.00 | 3 595 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 899.00 | | 74 843.00 | 198 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 057.00 | 253 168.00 | 38 343.00 | 2 391 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 401.00 | 14 874.00 | | 138 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 656.00 | 238 294.00 | 38 343.00 | 2 252 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 772.00 | 5 455.00 | 49 318.00 | 54 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 772.00 | 5 455.00 | 49 318.00 | 54 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 772.00 | 5 455.00 | 49 318.00 | 54 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755 814.00 | 10 755 814.00 | | 10 755 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 329.00 | 459 329.00 | | 459 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 230.00 | 438 230.00 | | 438 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185 483.00 | 1 185 483.00 | | 1 185 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 970.00 | 488 970.00 | | 488 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 551 769.00 | 6 551 769.00 | | 6 551 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 034.00 | 1.00 | 246 033.00 | 246 034.00 |
UX Autres créances clients | 20 078 210.00 | 20 078 210.00 | | 20 078 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
VB T. V. A. | 3 841 363.00 | 3 841 363.00 | | 3 841 363.00 |
VC Groupe et associés | 14 294 995.00 | 14 294 995.00 | | 14 294 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 544 419.00 | 3 348 355.00 | 13 196 064.00 | 16 544 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 246.00 | | | 1 712 246.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 391.00 | 272 391.00 | | 272 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 302 569.00 | 39 056 536.00 | 246 033.00 | 39 302 569.00 |
VW T.V.A. | 2 418 987.00 | 2 418 987.00 | | 2 418 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 119 541.00 | 25 923 477.00 | 13 196 064.00 | 39 119 541.00 |