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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 691.00 | 127 173.00 | 40 518.00 | 167 691.00 |
AH Fonds commercial | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 113.00 | 732 654.00 | 95 459.00 | 828 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 175.00 | 1 420 137.00 | 1 065 038.00 | 2 485 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 908.00 | | 193 908.00 | 193 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 622.00 | 2 279 964.00 | 2 261 658.00 | 4 541 622.00 |
BT Marchandises | 1 181 260.00 | | 1 181 260.00 | 1 181 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176 135.00 | 59 493.00 | 20 116 642.00 | 20 176 135.00 |
BZ Autres créances | 4 931 669.00 | | 4 931 669.00 | 4 931 669.00 |
CF Disponibilités | 5 351 790.00 | | 5 351 790.00 | 5 351 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 005.00 | | 283 005.00 | 283 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 923 861.00 | 59 493.00 | 31 864 367.00 | 31 923 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 465 484.00 | 2 339 458.00 | 34 126 025.00 | 36 465 484.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 333.00 | 787 333.00 | | 787 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DG Autres réserves | 2 369 167.00 | 362 131.00 | | 2 369 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 867.00 | 2 022 750.00 | | 2 594 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 082.00 | 4 272 215.00 | | 6 867 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 756.00 | 4 623 345.00 | | 8 496 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 478.00 | 11 465 786.00 | | 12 786 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686 407.00 | 3 386 909.00 | | 3 686 407.00 |
EA Autres dettes | 680 171.00 | 535 148.00 | | 680 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609 128.00 | 201 598.00 | | 1 609 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 258 943.00 | 20 212 788.00 | | 27 258 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 126 025.00 | 24 485 004.00 | | 34 126 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 991 148.00 | 20 212 788.00 | | 24 991 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 028 153.00 | | 83 028 153.00 | 83 028 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 028 153.00 | | 83 028 153.00 | 83 028 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 366 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 223 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 131 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 003 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 29 155.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 19 986.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 076.00 | 49 142.00 | | 30 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 193.00 | 100 905.00 | | 171 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | 13 386.00 | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 649.00 | 114 292.00 | | 177 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 573.00 | -65 149.00 | | -147 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 006.00 | 331 034.00 | | 363 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 978.00 | 1 131 532.00 | | 1 169 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 488 733.00 | 69 365 454.00 | | 83 488 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 893 866.00 | 67 342 703.00 | | 80 893 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 867.00 | 2 022 750.00 | | 2 594 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 577.00 | 8 310.00 | | 47 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 207.00 | | 790 922.00 | 3 774 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 197 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 506.00 | 4 541 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 941.00 | 3 317 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 905.00 | | 49 930.00 | 976 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 467.00 | | 734 914.00 | 2 605 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 835.00 | | 6 078.00 | 191 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 479.00 | 12 786 479.00 | | 12 786 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 512.00 | 601 512.00 | | 601 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 128.00 | 393 128.00 | | 393 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 593.00 | 676 593.00 | | 676 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609 129.00 | 1 609 129.00 | | 1 609 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
UX Autres créances clients | 19 853 621.00 | 19 853 621.00 | | 19 853 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
VB T. V. A. | 2 745 548.00 | 2 745 548.00 | | 2 745 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 418.00 | 1 110 418.00 | | 1 110 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 286.00 | 5 319 286.00 | | 5 319 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177 470.00 | 909 676.00 | 2 267 795.00 | 3 177 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 559 552.00 | | | 3 559 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 119.00 | 871 119.00 | | 871 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 005.00 | 283 005.00 | | 283 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 584 719.00 | 25 584 719.00 | | 25 584 719.00 |
VW T.V.A. | 2 461 007.00 | 2 461 007.00 | | 2 461 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 258 943.00 | 24 991 149.00 | 2 267 795.00 | 27 258 943.00 |