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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 281.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 430.00 | |
AN Terrains | | | 24 134 422.00 | |
AP Constructions | | | 94 228 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 372 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 542 216.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 600 477.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 145 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 771.00 | |
BF Prêts | | | 166 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 658 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 233 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 496 547.00 | |
BP En cours de production de services | | | 23 244.00 | |
BT Marchandises | | | 5 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 474 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 236 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 966 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 491 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 138 409 271.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 12 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 296 724 648.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
CU Autres participations | 16 678 463.00 | | 16 678 463.00 | 16 678 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 099 800.00 | 19 045 000.00 | | 20 099 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 349.00 | 647.00 | | 53 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 249.00 | 786 476.00 | | 890 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 781.00 | 5 057.00 | | 7 781.00 |
DG Autres réserves | 28 200 089.00 | 19 674 934.00 | | 28 200 089.00 |
DH Report à nouveau | -703 200.00 | | | -703 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 294.00 | 2 075 458.00 | | 2 735 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 936.00 | 16 639.00 | | 49 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 073 788.00 | 21 955 853.00 | | 23 073 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 459 389.00 | 5 831 258.00 | | 5 459 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 577 003.00 | 4 323 353.00 | | 5 577 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 603 638.00 | 56 678 696.00 | | 68 603 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 053.00 | 775 309.00 | | 938 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 609 642.00 | 28 426 262.00 | | 42 609 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696 048.00 | 38 875 695.00 | | 41 696 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 139.00 | 536 139.00 | | 536 139.00 |
EA Autres dettes | 9 561 305.00 | 7 187 068.00 | | 9 561 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 640.00 | 486 367.00 | | 497 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 483 530.00 | 21 006 510.00 | | 45 483 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 724 648.00 | 241 192 531.00 | | 296 724 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 083 530.00 | 20 606 510.00 | | 45 083 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 632.00 | 523 165.00 | | 12 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 578 398.00 | 10 934 980.00 | | 17 578 398.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 213 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 873 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 523 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 396 321.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 109 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 372 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 041 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 614 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 413 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 725 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651 563.00 | |
GE Autres charges | | | 519 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 995 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 773 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 64 607.00 | | 3 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054 913.00 | 250 091.00 | | 3 054 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 051 419.00 | 3 635 498.00 | | 5 051 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 386.00 | 1 096 621.00 | | 590 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696 718.00 | 4 982 210.00 | | 8 696 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984 682.00 | 831 106.00 | | 984 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 383 988.00 | 1 663 107.00 | | 4 383 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 000.00 | 168 000.00 | | 241 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609 670.00 | 2 662 213.00 | | 5 609 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087 048.00 | 2 319 997.00 | | 3 087 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582 930.00 | 5 700 292.00 | | 8 582 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 325.00 | 7 049 202.00 | | 9 121 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 031.00 | 4 973 744.00 | | 6 386 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 294.00 | 2 075 458.00 | | 2 735 294.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -168 714.00 | 262 189.00 | | -168 714.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 414 216.00 | 5 962 481.00 | | 8 414 216.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 838 842.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 305 225.00 | 904 301.00 | | 1 305 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 659 109.00 | 15 213 242.00 | | 22 659 109.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 964 334.00 | 14 278 701.00 | | 23 964 334.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 385 936.00 | 3 343 721.00 | | 6 385 936.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 578 398.00 | 10 934 980.00 | | 17 578 398.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 521 383.00 | | 3 074 148.00 | 22 521 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 512.00 | 16 701 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425 071.00 | 22 170 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937 559.00 | 5 357 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587 023.00 | | 707 793.00 | 7 587 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823 133.00 | | 2 366 355.00 | 14 823 133.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 403.00 | 271 205.00 | 1 650 145.00 | 3 465 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 676.00 | 271 205.00 | 1 650 145.00 | 3 360 676.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 774.00 | 283 774.00 | | 283 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 835 441.00 | | | 835 441.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VC Groupe et associés | 35 894 586.00 | | | 35 894 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 269 591.00 | 44 269 591.00 | | 44 269 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 316.00 | | | 370 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 769.00 | | | 637 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 798 048.00 | 37 798 048.00 | | 37 798 048.00 |
VW T.V.A. | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 483 530.00 | 45 083 530.00 | 320 000.00 | 45 483 530.00 |