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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 717.00 | 25 217.00 | 6 500.00 | 31 717.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 12 759.00 | 39 535.00 | 52 294.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820 398.00 | 3 344 132.00 | 28 476 266.00 | 31 820 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 133.00 | | 291 133.00 | 291 133.00 |
BZ Autres créances | 30 960 235.00 | 17 040.00 | 30 943 195.00 | 30 960 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 179 245.00 | | 150 179 245.00 | 150 179 245.00 |
CF Disponibilités | 100 879 805.00 | | 100 879 805.00 | 100 879 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 310 418.00 | 17 040.00 | 282 293 378.00 | 282 310 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 130 816.00 | 3 361 172.00 | 310 769 644.00 | 314 130 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 31 716 273.00 | 3 306 155.00 | 28 410 118.00 | 31 716 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 101 050.00 | 23 101 050.00 | | 23 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310 105.00 | 2 310 105.00 | | 2 310 105.00 |
DG Autres réserves | 6 836.00 | 11 659 860.00 | | 6 836.00 |
DH Report à nouveau | -100 001 280.00 | | | -100 001 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 904 180.00 | 31 828 136.00 | | 208 904 180.00 |
DK Provisions réglementées | 3 646.00 | 886.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 134 368 400.00 | 68 943 900.00 | | 134 368 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 560.00 | 298 491.00 | | 162 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 968 195.00 | 9 531 522.00 | | 127 968 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 926 136.00 | | 160 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108 228.00 | 1 294 507.00 | | 48 108 228.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 58.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 401 244.00 | 12 050 715.00 | | 176 401 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 769 644.00 | 80 994 615.00 | | 310 769 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 321 244.00 | 11 890 715.00 | | 176 321 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 1 706.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 905 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 323 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 978.00 | 13 541.00 | | 6 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 130.00 | 598.00 | | 15 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 507 237.00 | 2 275 220.00 | | 237 507 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | 2 749 388.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 523 254.00 | 5 025 206.00 | | 237 523 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 272.00 | 92 468.00 | | 24 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 286 178.00 | 6 507 589.00 | | 6 286 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | 445.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 096.00 | 6 600 502.00 | | 6 314 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 209 158.00 | -1 575 296.00 | | 231 209 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 818 109.00 | 1 050 494.00 | | 18 818 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 412 501.00 | 43 296 358.00 | | 241 412 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 508 321.00 | 11 468 222.00 | | 32 508 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 904 180.00 | 31 828 136.00 | | 208 904 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 983.00 | | 18 851 270.00 | 16 745 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472 723.00 | 31 736 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 899.00 | 31 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 233.00 | 52 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 262.00 | | 47 265.00 | 208 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405 104.00 | | 18 804 005.00 | 16 405 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 660.00 | 7 730.00 | 282 413.00 | 312 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 397.00 | | 79 180.00 | 104 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 262.00 | 7 730.00 | 203 233.00 | 208 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 306 155.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | 3 646.00 | 886.00 | 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 323 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 3 326 841.00 | 886.00 | 886.00 |
UG ‐ Financières | | 3 323 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 646.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 905 428.00 | 17 905 428.00 | | 17 905 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
VB T. V. A. | 565 358.00 | 565 358.00 | | 565 358.00 |
VC Groupe et associés | 30 263 068.00 | 30 263 068.00 | | 30 263 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 962 575.00 | 127 962 575.00 | | 127 962 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 090 632.00 | 30 090 632.00 | | 30 090 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271 481.00 | 31 251 368.00 | 20 113.00 | 31 271 481.00 |
VW T.V.A. | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 401 244.00 | 176 321 244.00 | 80 000.00 | 176 401 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |