| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 897.00 | 104 397.00 | 6 500.00 | 110 897.00 |
AH Fonds commercial | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 262.00 | 208 262.00 | | 208 262.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 745 983.00 | 312 660.00 | 16 433 323.00 | 16 745 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 554 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 592.00 | | 717 592.00 | 717 592.00 |
BZ Autres créances | 36 663 089.00 | | 36 663 089.00 | 36 663 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 179 239.00 | | 27 179 239.00 | 27 179 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 561 292.00 | | 64 561 292.00 | 64 561 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 307 275.00 | 312 660.00 | 80 994 615.00 | 81 307 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 249 000.00 | |
CU Autres participations | 16 381 541.00 | | 16 381 541.00 | 16 381 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 101 050.00 | 23 101 050.00 | | 23 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310 105.00 | 2 009 980.00 | | 2 310 105.00 |
DG Autres réserves | 11 659 860.00 | 64 446.00 | | 11 659 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828 136.00 | 17 014 139.00 | | 31 828 136.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | 441.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 68 943 900.00 | 42 233 920.00 | | 68 943 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 950 000.00 | 12 382 000.00 | | 12 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 491.00 | 388 270.00 | | 298 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 522.00 | 76 068 544.00 | | 9 531 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 136.00 | 171 056.00 | | 926 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 507.00 | 269 624.00 | | 1 294 507.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050 715.00 | 76 897 552.00 | | 12 050 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 994 615.00 | 119 131 472.00 | | 80 994 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 890 715.00 | 76 657 552.00 | | 11 890 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | 1 198.00 | | 1 706.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 673 000.00 | 34 523 000.00 | | 22 673 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 239 000.00 | 36 719 000.00 | | 30 239 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 030 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 595 901.00 | | 3 595 901.00 | 3 595 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 901.00 | | 3 595 901.00 | 3 595 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 386.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 603 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 661 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 657 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 453 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 541.00 | 2 562.00 | | 13 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 155 331.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 220.00 | 16 348 271.00 | | 2 275 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 749 388.00 | | | 2 749 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 206.00 | 16 503 602.00 | | 5 025 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507 589.00 | 352 258.00 | | 6 507 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | 2 749 693.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600 502.00 | 3 101 951.00 | | 6 600 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575 296.00 | 13 401 651.00 | | -1 575 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 494.00 | 654 118.00 | | 1 050 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 296 358.00 | 24 222 920.00 | | 43 296 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 468 222.00 | 7 208 781.00 | | 11 468 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 828 136.00 | 17 014 139.00 | | 31 828 136.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 136 000.00 | 212 000.00 | | 136 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1 189 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 33 268 000.00 | 44 089 000.00 | | 33 268 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 33 404 000.00 | 45 490 000.00 | | 33 404 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 730 000.00 | 10 967 000.00 | | 10 730 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 673 000.00 | 34 523 000.00 | | 22 673 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 426 884.00 | | 414 768.00 | 23 426 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 650.00 | 16 405 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095 669.00 | 16 745 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069 019.00 | 208 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277 281.00 | | | 7 277 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016 987.00 | | 414 768.00 | 16 016 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 337.00 | 57 385.00 | 2 355 062.00 | 2 610 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 939.00 | 57 385.00 | 2 355 062.00 | 2 505 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441.00 | 445.00 | | 441.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 749 388.00 | | 2 749 388.00 | 2 749 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749 388.00 | | 2 749 388.00 | 2 749 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 829.00 | 445.00 | 2 749 388.00 | 2 749 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445.00 | 2 749 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 136.00 | 926 136.00 | | 926 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 340.00 | 374 340.00 | | 374 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 950.00 | 292 950.00 | | 292 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 655.00 | 440 655.00 | | 440 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 717 592.00 | 717 592.00 | | 717 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 181 175.00 | 181 175.00 | | 181 175.00 |
VC Groupe et associés | 36 328 269.00 | 36 328 269.00 | | 36 328 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 525 830.00 | 9 525 830.00 | | 9 525 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 405 616.00 | 37 385 503.00 | 20 113.00 | 37 405 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 715.00 | 11 890 715.00 | 160 000.00 | 12 050 715.00 |