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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 227.00 | 104 727.00 | 6 500.00 | 111 227.00 |
AP Constructions | 6 354 266.00 | 1 909 691.00 | 4 444 576.00 | 6 354 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 572.00 | 49 186.00 | 7 386.00 | 56 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 416.00 | 251 416.00 | | 251 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 919 421.00 | 2 315 020.00 | 20 604 401.00 | 22 919 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 825.00 | | 814 825.00 | 814 825.00 |
BZ Autres créances | 46 230 638.00 | | 46 230 638.00 | 46 230 638.00 |
CF Disponibilités | 19 503 457.00 | | 19 503 457.00 | 19 503 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 571 829.00 | | 66 571 829.00 | 66 571 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 491 250.00 | 2 315 020.00 | 87 176 230.00 | 89 491 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
CU Autres participations | 16 006 429.00 | | 16 006 429.00 | 16 006 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 099 800.00 | 20 099 800.00 | | 20 099 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009 980.00 | 890 249.00 | | 2 009 980.00 |
DG Autres réserves | 334 145.00 | 7 781.00 | | 334 145.00 |
DH Report à nouveau | | -703 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108 251.00 | 2 735 294.00 | | 4 108 251.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 26 596 175.00 | 23 073 788.00 | | 26 596 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 962.00 | 444 626.00 | | 466 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 366 369.00 | 44 289 714.00 | | 57 366 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 210.00 | 156 328.00 | | 257 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 642.00 | 557 225.00 | | 2 471 642.00 |
EA Autres dettes | 17 871.00 | 35 636.00 | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 580 055.00 | 45 483 530.00 | | 60 580 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 176 230.00 | 68 557 318.00 | | 87 176 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 260 055.00 | 45 083 530.00 | | 60 260 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 264.00 | 12 632.00 | | 5 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 008.00 | | 4 797 008.00 | 4 797 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 008.00 | | 4 797 008.00 | 4 797 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 256.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 457 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | 3 213.00 | | 4 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 138.00 | 1 000 000.00 | | 1 266 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255 488.00 | 652 885.00 | | 1 255 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521 626.00 | 1 652 885.00 | | 2 521 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 350.00 | 1 500.00 | | 111 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 948.00 | 1 769 077.00 | | 692 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 434.00 | 1 770 577.00 | | 804 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717 192.00 | -117 692.00 | | 1 717 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343 990.00 | 414 361.00 | | 2 343 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 841.00 | 9 121 325.00 | | 11 807 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699 590.00 | 6 386 031.00 | | 7 699 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108 251.00 | 2 735 294.00 | | 4 108 251.00 |