| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 717.00 | 25 217.00 | 6 500.00 | 31 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 26 852.00 | 25 443.00 | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 585 232.00 | 52 069.00 | 17 533 163.00 | 17 585 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 710.00 | | 893 710.00 | 893 710.00 |
BZ Autres créances | 28 982 747.00 | | 28 982 747.00 | 28 982 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 396 213.00 | 1 598 176.00 | 150 798 037.00 | 152 396 213.00 |
CF Disponibilités | 11 293 392.00 | | 11 293 392.00 | 11 293 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 566 061.00 | 1 598 176.00 | 191 967 885.00 | 193 566 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 151 293.00 | 1 650 245.00 | 209 501 047.00 | 211 151 293.00 |
CU Autres participations | 17 481 220.00 | | 17 481 220.00 | 17 481 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 101 050.00 | 23 101 050.00 | | 23 101 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310 105.00 | 2 310 105.00 | | 2 310 105.00 |
DG Autres réserves | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
DH Report à nouveau | 108 902 900.00 | -100 001 280.00 | | 108 902 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 052 407.00 | 208 904 180.00 | | 49 052 407.00 |
DK Provisions réglementées | 8 354.00 | 3 646.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 183 425 515.00 | 134 368 400.00 | | 183 425 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 261 615.00 | 162 560.00 | | 5 261 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024 292.00 | 127 968 195.00 | | 17 024 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 921.00 | 160 994.00 | | 231 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 827.00 | 48 108 228.00 | | 3 357 827.00 |
EA Autres dettes | 199 877.00 | 1 266.00 | | 199 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075 532.00 | 176 401 244.00 | | 26 075 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 501 047.00 | 310 769 644.00 | | 209 501 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 075 532.00 | 176 321 244.00 | | 26 075 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 535.00 | | 895 535.00 | 895 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 535.00 | | 895 535.00 | 895 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 614 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 323 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 714 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 067 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 853 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 016.00 | 15 130.00 | | 65 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 358 240.00 | 237 507 237.00 | | 10 358 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 886.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423 366.00 | 237 523 254.00 | | 10 423 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 148.00 | 24 272.00 | | 42 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 927 888.00 | 6 286 178.00 | | 8 927 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 819.00 | 3 646.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 974 855.00 | 6 314 096.00 | | 8 974 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448 511.00 | 231 209 158.00 | | 1 448 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249 806.00 | 18 818 109.00 | | 3 249 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 070 070.00 | 241 412 501.00 | | 68 070 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 017 663.00 | 32 508 321.00 | | 19 017 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 052 407.00 | 208 904 180.00 | | 49 052 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 820 398.00 | | 2 859 813.00 | 31 820 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 094 979.00 | 17 501 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 094 979.00 | 17 585 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 736 386.00 | | 2 859 813.00 | 31 736 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 14 092.00 | | 37 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 14 092.00 | | 12 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 306 155.00 | | 3 306 155.00 | 3 306 155.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 646.00 | 4 819.00 | 110.00 | 3 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 040.00 | 1 598 176.00 | 17 040.00 | 17 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323 195.00 | 1 598 176.00 | 3 323 195.00 | 3 323 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 841.00 | 1 602 995.00 | 3 323 305.00 | 3 326 841.00 |
UG ‐ Financières | | 1 598 176.00 | 3 323 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 921.00 | 231 921.00 | | 231 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107 093.00 | 3 107 093.00 | | 3 107 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 893 710.00 | 893 710.00 | | 893 710.00 |
VB T. V. A. | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VC Groupe et associés | 28 814 118.00 | 28 814 118.00 | | 28 814 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 615.00 | 5 181 615.00 | | 5 181 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 016 291.00 | 17 016 291.00 | | 17 016 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 896 456.00 | 29 876 456.00 | 20 000.00 | 29 896 456.00 |
VW T.V.A. | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075 532.00 | 26 075 532.00 | | 26 075 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |