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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 10 649.00 | 8 850.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 563 962.00 | 454 996.00 | 108 965.00 | 563 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 043.00 | 97 107.00 | 34 935.00 | 132 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 084.00 | 366 774.00 | 156 309.00 | 523 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 786.00 | 929 528.00 | 321 257.00 | 1 250 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | 1 877.00 | 13 175.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 717.00 | 1 877.00 | 112 839.00 | 114 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 503.00 | 931 405.00 | 434 097.00 | 1 365 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -88 183.00 | | | -88 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DK Provisions réglementées | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
DL TOTAL (I) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 848.00 | | | 346 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 012.00 | | | 422 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 097.00 | | | 434 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 012.00 | | | 422 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 267.00 | | 458 267.00 | 458 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 267.00 | | 458 267.00 | 458 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 065.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 634.00 | | | 507 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 633.00 | | | 484 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 463.00 | 67 065.00 | | 862 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 1 950.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 764.00 | 65 115.00 | | 853 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 152.00 | | 7 204.00 | 72 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 152.00 | | 7 204.00 | 72 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 849.00 | 246 849.00 | | 246 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 012.00 | 422 012.00 | | 422 012.00 |