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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 18 449.00 | 1 050.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 563 962.00 | 499 772.00 | 64 189.00 | 563 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 783.00 | 121 422.00 | 12 360.00 | 133 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 715.00 | 489 588.00 | 122 127.00 | 611 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 157.00 | 1 129 232.00 | 211 925.00 | 1 341 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 458.00 | 1 129 232.00 | 483 225.00 | 1 612 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
DK Provisions réglementées | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DL TOTAL (I) | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 281.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 874.00 | | | 465 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 970.00 | | | 467 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 436.00 | | 31 722.00 | 1 309 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 740.00 | | 31 722.00 | 1 277 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 951.00 | 39 282.00 | | 1 089 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 1 950.00 | | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 452.00 | 37 332.00 | | 1 073 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 147.00 | | 5 954.00 | 46 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 147.00 | | 5 954.00 | 46 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 296.00 | 296.00 | 180 000.00 | 180 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 423.00 | 128 423.00 | 180 000.00 | 308 423.00 |