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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 16 499.00 | 3 000.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 563 962.00 | 491 804.00 | 72 158.00 | 563 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 268.00 | 116 048.00 | 17 220.00 | 133 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 508.00 | 465 598.00 | 114 909.00 | 580 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 435.00 | 1 089 950.00 | 219 484.00 | 1 309 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 521.00 | 1 089 950.00 | 326 570.00 | 1 416 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DK Provisions réglementées | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DL TOTAL (I) | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 570.00 | | | 326 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 306.00 | | 737 306.00 | 737 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 306.00 | | 737 306.00 | 737 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 990.00 | | | 743 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 865.00 | | | 669 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 122.00 | | 41 314.00 | 1 268 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 426.00 | | 41 314.00 | 1 236 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 368.00 | 45 583.00 | | 1 044 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 549.00 | 1 950.00 | | 14 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 818.00 | 43 633.00 | | 1 029 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VP Divers | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |