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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 12 599.00 | 6 900.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 563 962.00 | 468 472.00 | 95 490.00 | 563 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 710.00 | 103 645.00 | 29 064.00 | 132 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 453.00 | 406 731.00 | 125 721.00 | 532 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 821.00 | 991 449.00 | 269 372.00 | 1 260 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | 1 877.00 | 16 973.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 566.00 | 1 877.00 | 127 689.00 | 129 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 388.00 | 993 326.00 | 397 062.00 | 1 390 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -65 182.00 | | | -65 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DK Provisions réglementées | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 848.00 | | | 286 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 313.00 | | | 381 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 062.00 | | | 397 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 313.00 | | | 381 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 221.00 | | 523 221.00 | 523 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 221.00 | | 523 221.00 | 523 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 920.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 888.00 | | | 531 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 333.00 | | | 521 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 786.00 | | | 1 250 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 090.00 | | | 1 219 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 528.00 | 61 921.00 | | 929 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 1 950.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 879.00 | 59 971.00 | | 918 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 919.00 | 240 919.00 | | 240 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 257.00 | 45 248.00 | 2 009.00 | 47 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |