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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 563 962.00 | 505 783.00 | 58 179.00 | 563 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 436.00 | 123 241.00 | 14 195.00 | 137 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 734.00 | 502 363.00 | 110 370.00 | 612 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 828.00 | 1 150 887.00 | 194 941.00 | 1 345 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 274 423.00 | | 274 423.00 | 274 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 097.00 | | 312 097.00 | 312 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 926.00 | 1 150 887.00 | 507 038.00 | 1 657 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DK Provisions réglementées | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
DL TOTAL (I) | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 152.00 | | | 285 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 038.00 | | | 507 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 505.00 | | 525 505.00 | 525 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 505.00 | | 525 505.00 | 525 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 654.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 157.00 | | | 585 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 119.00 | | | 532 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 158.00 | | 4 671.00 | 1 341 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 462.00 | | 4 671.00 | 1 309 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 233.00 | 21 655.00 | | 1 129 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 1 051.00 | | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 784.00 | 20 604.00 | | 1 110 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 192.00 | | 5 954.00 | 40 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 192.00 | | 5 954.00 | 40 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
UX Autres créances clients | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 101.00 | 25 993.00 | 154 107.00 | 180 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 153.00 | 131 045.00 | 154 107.00 | 285 153.00 |